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Verbesserte Transparenzbewertungen

Von Dr. Oliver Everling | 1.März 2013

Im Februar 2013 erzielten Investmentfonds unterschiedliche Transparenzbewertungen von Fonds Adivce. Die analysierten Fonds von Baring (UK) konnten nach Ansicht von Fonds Advice ihre Transparenz weiter verbessern und erhielten gute Transparenzbewertungen. Für beispielhaft transparentes Reporting in den aktuellen Halbjahresberichten erhält Baring Fund Managers Limited (Großbritannien) ferner den „Fonds Advice Transparenz Award“.

Die Halbjahresberichte für Baring German Growth Trust zum 15. 11. 2012, Baring Eastern Trust zum 31. 8. 2012, Baring European Growth Trust zum 31. 10. 2012 sowie Baring Europe Select Trust zum 30. 11. 2012 weisen nach Ansicht von Fonds Advice zahlreiche anlegerorientierte Informationen zu den Risiken, den Fondskosten, den erzielten Wertentwicklungen, den Vermögensaufstellungen und den Kapitalmärkten auf, die selbst in Jahresberichten nicht immer zu finden sind.

Die Luxemburger Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. erhielt für die untersuchten Unterfonds des Umbrellafonds DWS Invest SICAV überwiegend Ratingbewertungen „Information-Rating 2“ bzw. „Information-Rating 2-“. Lediglich bei einem Unterfonds wurde eine Transparenzbewertung „Information-Rating 4“ vorgenommen.

„Nunmehr durchweg gute Transparenz bei Henderson Gartmore Fund“, titelt Fonds Advice in einer Pressemitteilung. Die Luxemburger Domizilstelle und Repräsentanz Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. erhielt für den Umbrellafonds Henderson Gartmore Fund erstmals gute Transparenzbewertungen mit durchweg „Information-Rating 2-“. Die teilweise seit nahezu fünf Jahren bewerteten Unterfonds erhielten damit erstmals positive Transparenzbewertungen, zumal das Reporting (Jahresberichte) nach Ansicht von Fonds Advice nunmehr den gestellten Transparenzanforderungen entspricht.

Die deutsche Gesellschaft KAS Investment Servicing GmbH erzielte bei Fonds Advice für den von ihr verwalteten und bewerteten Fonds überwiegend befriedigende bzw. ausreichende Bewertungsergebnisse.Zum 28. Februar 2013 liegen (bei Anrechnung von Anteilsklassen) für 3.036 Investmentfonds aktuelle Ratingbewertungen von 72 Verwaltungsgesellschaften aus zwölf Herkunftsländern vor.

Das Information-Rating ist kein Rating im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen.Fonds Advice ist eine unabhängige Gesellschaft und spezialisiert auf die systematische Analyse von Fondsinformationen wie Verkaufsprospekten, Jahresberichten, Internetinformationen und anderen Informationsmedien. Information-Rating – Das Transparenz-Rating für Finanzprodukte wurde von Fonds Advice speziell zur Transparenzbeurteilung von Investmentfonds entwickelt und wird seit Dezember 2005 erteilt (aktuelle Ratingbewertungen unter www.informationrating.de).

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