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Umbrellafonds mit unterschiedlicher Transparenz bei den Teilfonds
Von Dr. Oliver Everling | 9.Februar 2014
Allianz Global Investors Luxembourg erhielt bei den analysierten Fonds eine akzeptable Bewertung von jeweils „Information-Rating 2-“. Überwiegend befriedigende Bewertungen erhielten die analysierten Teilfonds des Umbrellafonds Fidelity Funds SICAV. Einheitlich gute Transparenz wurde nach Ansicht von Fonds Advice bei den Unterfonds des Umbrellafonds UBS (Lux) Equity Fund festgestellt (jeweils „Information-Rating 2-“).
Die analysierten Unterfonds des Umbrellafonds ING (L) SICAV konnten nach Ansicht von Fonds Advice hinsichtlich ihrer Transparenz nicht in allen Punkten überzeugen und erhielten daher „Information-Rating kein Rating“. Die gleichen Bewertungen erhielten die Unterfonds der Umbrellafonds BNP Paribas L1 und Parvest der Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Auch Fonds der Luxemburger Gesellschaft Dexia Asset Management wiesen nach Ansicht von Fonds Advice Mängel in der Transparenz auf, wobei zumindest einzelne Fonds wie der Dexia Bonds Global High Yield – C Cap die Bewertung „Information-Rating 3-“ erzielten. Nicht ausreichend fielen hingegen die Bewertungen für die Unterfonds des Umbrellafonds HSBC Global Investment Funds SICAV aus.
Der Unterfonds Sarasin Investmentfonds – Sarasin New Power Fund (mit drei analysierten Anteilsklassen) konnte mit „Information-Rating 2-“ ein gutes Transparenzrating erzielen, während die anderen bewerteten Unterfonds „Information-Rating kein Rating“ erhielten. Auch bei BlackRock Global Funds SICAV erzielten nur die Unterfonds BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A, BGF Flexible Multi-Asset Fund, BGF Global High Yield Bond Fund, BGF Global Multi-Asset Income Fund und BGF World Mining Fund mit „Information-Rating 3+“ befriedigende Transparenzratings, während die restlichen analysierten Unterfonds „Information-Rating kein Rating“ erhielten.
Unterschiedliche Bewertungen erhielten auch Unterfonds von DNB Fund. DNB Fund SEK Long Bond sowie DNB Fund SEK Short Bond erhielten mit „Information-Rating 4“ ausreichende Transparentbewertungen, die weiteren Unterfonds „Information-Rating kein Rating“.
Transparenz bei irischen und britischen Fonds: Die Teilfonds von Old Mutual Global Investors Series Plc. erhielten jeweils die Bewertung „Information-Rating 4“. Mit „Information-Rating 3-“ schnitten die Teilfonds von BNY Mellon Global Funds plc etwas besser ab. Die analysierten Fonds der Gesellschaft First State Investments (UK) Limited erhielten einheitlich die Bewertung „Information-Rating 2-“. Ebenfalls gute Bewertungen erhielten Teilfonds von Threadneedle Investment Funds ICVC und M&G Investment Funds (1).
Sowohl die Luxemburger Teilfonds des Umbrellafonds SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND als auch die analysierten Fonds der Schweizer Gesellschaft Swisscanto Asset Management AG erhielten mit „Information-Rating 2-“ durchweg gute Transparenzbewertungen. Die ebenfalls aus der Schweiz stammenden und analysierten Fonds von LB(Swiss) Investment AG erhielten „Information-Rating 4“.
Befriedigende Transparenz bei belgischen Fonds: Die analysierten Teilfonds des Umbrellafonds DEXIA SUSTAINABLE erhielten jeweils die Bewertung „Information-Rating 3“.
Zum 31. Januar 2014 liegen (bei Anrechnung von Anteilsklassen) für 3.324 Investmentfonds aktuelle Ratingbewertungen von 69 Verwaltungsgesellschaften aus zwölf Herkunftsländern vor.
Das Information-Rating ist kein Rating im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen. Fonds Advice ist eine unabhängige Gesellschaft und spezialisiert auf die systematische Analyse von Fondsinformationen wie Verkaufsprospekten, Jahresberichten, Internetinformationen und anderen Informationsmedien. Information-Rating – Das Transparenz-Rating für Finanzprodukte wurde von Fonds Advice speziell zur Transparenzbeurteilung von Investmentfonds entwickelt und wird seit Dezember 2005 erteilt (aktuelle Ratingbewertungen unter www.informationrating.de)
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